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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 776.00 | 30 592.00 | 29 183.00 | 59 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 334.00 | 19 098.00 | 5 236.00 | 24 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 144.00 | 144 543.00 | 93 601.00 | 238 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 254.00 | 194 233.00 | 128 020.00 | 322 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BT Marchandises | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
BZ Autres créances | 494 571.00 | | 494 571.00 | 494 571.00 |
CF Disponibilités | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 397.00 | | 599 397.00 | 599 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 651.00 | 194 233.00 | 727 417.00 | 921 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 582.00 | 355 159.00 | | 364 582.00 |
DL TOTAL (I) | 372 582.00 | 363 159.00 | | 372 582.00 |
DP Provisions pour risques | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 496.00 | 261 357.00 | | 272 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 910.00 | 48 175.00 | | 69 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 806.00 | 314 932.00 | | 347 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 417.00 | 678 091.00 | | 727 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 806.00 | 314 932.00 | | 347 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 254.00 | | | 322 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 254.00 | | | 322 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 498.00 | 41 736.00 | | 152 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 498.00 | 41 736.00 | | 152 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 496.00 | 272 496.00 | | 272 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VC Groupe et associés | 466 006.00 | 466 006.00 | | 466 006.00 |
VP Divers | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 263.00 | 499 263.00 | | 499 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 806.00 | 347 806.00 | | 347 806.00 |