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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 276.00 | 35 228.00 | 20 048.00 | 55 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 334.00 | 20 889.00 | 3 445.00 | 24 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 144.00 | 175 970.00 | 62 174.00 | 238 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 171.00 | 232 087.00 | 96 084.00 | 328 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BT Marchandises | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 660 577.00 | | 660 577.00 | 660 577.00 |
CF Disponibilités | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 945.00 | | 757 945.00 | 757 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 116.00 | 232 087.00 | 854 029.00 | 1 086 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 313.00 | 364 582.00 | | 440 313.00 |
DL TOTAL (I) | 448 313.00 | 372 582.00 | | 448 313.00 |
DP Provisions pour risques | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 820.00 | 272 496.00 | | 323 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 460.00 | 69 910.00 | | 66 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 407.00 | 5 400.00 | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 687.00 | 347 806.00 | | 398 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 029.00 | 727 417.00 | | 854 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 687.00 | 347 806.00 | | 398 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 254.00 | | 10 418.00 | 322 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 328 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 328 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 254.00 | | 10 418.00 | 322 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 233.00 | 40 132.00 | 2 278.00 | 194 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 233.00 | 40 132.00 | 2 278.00 | 194 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 820.00 | 323 820.00 | | 323 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VC Groupe et associés | 628 244.00 | 628 244.00 | | 628 244.00 |
VP Divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 687.00 | 664 687.00 | | 664 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 687.00 | 398 687.00 | | 398 687.00 |