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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 675.00 | | 647 675.00 | 647 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 424.00 | 35 072.00 | 67 352.00 | 102 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 049.00 | 35 072.00 | 716 977.00 | 752 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 887.00 | 35 072.00 | 744 816.00 | 779 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 737.00 | 287.00 | | 32 737.00 |
DL TOTAL (I) | 33 237.00 | 787.00 | | 33 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 924.00 | 548 183.00 | | 516 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 505.00 | 211 983.00 | | 149 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 4 466.00 | | 2 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 678.00 | 24 235.00 | | 42 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 578.00 | 790 098.00 | | 711 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 816.00 | 790 885.00 | | 744 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 502.00 | 298 774.00 | | 264 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 668 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 619.00 | 225.00 | | 6 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | -225.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 169.00 | 539 652.00 | | 704 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 431.00 | 539 365.00 | | 671 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 737.00 | 287.00 | | 32 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 445.00 | | 39 604.00 | 719 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 752 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 102 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 675.00 | | | 647 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 820.00 | | 39 604.00 | 69 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 306.00 | 24 587.00 | 822.00 | 11 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 306.00 | 24 587.00 | 822.00 | 11 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 924.00 | 69 848.00 | 261 015.00 | 516 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 804.00 | 24 854.00 | 1 950.00 | 26 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 578.00 | 264 502.00 | 261 015.00 | 711 578.00 |