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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 675.00 | | 647 675.00 | 647 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 435.00 | 66 160.00 | 122 275.00 | 188 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 682.00 | 66 160.00 | 772 523.00 | 838 682.00 |
BZ Autres créances | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 590.00 | 66 160.00 | 791 430.00 | 857 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 869.00 | 32 737.00 | | 142 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 748.00 | 110 131.00 | | 107 748.00 |
DL TOTAL (I) | 251 117.00 | 143 369.00 | | 251 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 198.00 | 495 603.00 | | 424 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 553.00 | 113 676.00 | | 77 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 15 133.00 | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 336.00 | 68 041.00 | | 34 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 313.00 | 692 454.00 | | 540 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 430.00 | 835 822.00 | | 791 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 492.00 | 271 006.00 | | 193 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 553.00 | | | 77 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 626 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 631.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 590.00 | 21 500.00 | | 18 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 098.00 | 24 357.00 | | 21 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | -2 857.00 | | -2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 107.00 | 40 704.00 | | 36 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 214.00 | 649 867.00 | | 671 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 465.00 | 539 735.00 | | 563 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 748.00 | 110 131.00 | | 107 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 548.00 | | 76 109.00 | 795 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 975.00 | 838 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 975.00 | 188 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 675.00 | | | 647 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 543.00 | | 75 867.00 | 145 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | 242.00 | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 437.00 | 29 631.00 | 2 908.00 | 39 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 437.00 | 29 631.00 | 2 908.00 | 39 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 198.00 | 77 377.00 | 241 879.00 | 424 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 480.00 | 18 907.00 | 2 572.00 | 21 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 313.00 | 193 492.00 | 241 879.00 | 540 313.00 |