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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 533.00 | 1 576.00 | 1 957.00 | 3 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 808.00 | 17 812.00 | 55 996.00 | 73 808.00 |
040 Immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 856.00 | 19 387.00 | 62 469.00 | 81 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
072 Créances – Autres | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
084 Disponibilités | 141 612.00 | | 141 612.00 | 141 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119 692.00 | | 119 692.00 | 119 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 120.00 | | 292 120.00 | 292 120.00 |
110 Total général Actif | 373 977.00 | 19 387.00 | 354 589.00 | 373 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 724.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 795.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 231 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 704.00 | 732 532.00 | | 199 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 22 594.00 | 9 951.00 | | 22 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 799.00 | 742 483.00 | | 263 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 51.00 | | |
242 Autres charges externes. | 206 793.00 | 663 142.00 | | 206 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 391.00 | | | -16 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 2 010.00 | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 084.00 | 42 496.00 | | 42 084.00 |
252 Charges sociales | 8 097.00 | 20 547.00 | | 8 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 123.00 | 3 142.00 | | 10 123.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 39.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 552.00 | 731 428.00 | | 268 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 753.00 | 11 055.00 | | -4 753.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 923.00 | | | 923.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 11 185.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -199.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 368.00 | 69.00 | | -4 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |