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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 533.00 | 2 476.00 | 1 057.00 | 3 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 801.00 | 21 455.00 | 40 345.00 | 61 801.00 |
040 Immobilisations financières | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 349.00 | 23 931.00 | 79 418.00 | 103 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
084 Disponibilités | 83 441.00 | | 83 441.00 | 83 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 750.00 | | 153 750.00 | 153 750.00 |
110 Total général Actif | 257 099.00 | 23 931.00 | 233 168.00 | 257 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 10 886.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 070.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 620.00 | | | 620.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 097.00 | 199 704.00 | | 392 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 106 186.00 | 41 500.00 | | 106 186.00 |
230 Autres produits | 17 880.00 | 22 594.00 | | 17 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 784.00 | 263 799.00 | | 516 784.00 |
242 Autres charges externes. | 349 075.00 | 206 793.00 | | 349 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 1 448.00 | | 1 172.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 379.00 | 42 084.00 | | 25 379.00 |
252 Charges sociales | 4 939.00 | 8 097.00 | | 4 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 878.00 | 10 123.00 | | 11 878.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 7.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 729.00 | 268 552.00 | | 392 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 055.00 | -4 753.00 | | 124 055.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 51.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | | 923.00 | | |
294 Charges financières | 283.00 | 228.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 308.00 | 360.00 | | 10 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 545.00 | -4 368.00 | | 113 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 128.00 | | | -10 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44.00 | | | 44.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |