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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | 17 300.00 | 162 700.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 2 770.00 | 930.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 284.00 | 3 077.00 | 3 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 077.00 | 20 354.00 | 166 722.00 | 187 077.00 |
BT Marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CF Disponibilités | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 944.00 | 20 354.00 | 201 590.00 | 221 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -221.00 | -13 249.00 | | -221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 162.00 | 13 027.00 | | 5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 5 941.00 | 779.00 | | 5 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 735.00 | 2 649.00 | | 34 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 841.00 | 1 653.00 | | 121 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 367.00 | 37 135.00 | | 18 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 706.00 | 12 764.00 | | 20 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 649.00 | 54 202.00 | | 195 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 590.00 | 54 981.00 | | 201 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
FG Production vendue services | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 457.00 | | 106 457.00 | 106 457.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 331.00 | |
GE Autres charges | | | 11 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 646.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 646.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -646.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 457.00 | 114 486.00 | | 106 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 294.00 | 101 459.00 | | 101 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 162.00 | 13 027.00 | | 5 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062.00 | | 183 015.00 | 4 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 180 000.00 | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | | 3 000.00 | 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 19 331.00 | | 1 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 19 150.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 181.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VI Groupe et associés | 121 841.00 | 121 841.00 | | 121 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VW T.V.A. | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 649.00 | 195 649.00 | | 195 649.00 |