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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | 36 230.00 | 143 770.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 2 770.00 | 930.00 | 3 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 212.00 | 362.00 | 5 851.00 | 6 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 902.00 | 39 362.00 | 217 541.00 | 256 902.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | 5 200.00 | 1 300.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BZ Autres créances | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CF Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 024.00 | 5 200.00 | 29 824.00 | 35 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 926.00 | 44 562.00 | 247 365.00 | 291 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 941.00 | -221.00 | | 4 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 373.00 | 5 162.00 | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 12 314.00 | 5 941.00 | | 12 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 943.00 | 34 735.00 | | 140 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 414.00 | 121 841.00 | | 50 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 18 367.00 | | 23 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 734.00 | 20 706.00 | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 051.00 | 195 649.00 | | 235 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 365.00 | 201 590.00 | | 247 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
FG Production vendue services | 122 312.00 | | 122 312.00 | 122 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 423.00 | | 123 423.00 | 123 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 872.00 | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 423.00 | 106 457.00 | | 123 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 050.00 | 101 294.00 | | 117 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 373.00 | 5 162.00 | | 6 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 077.00 | | 136 801.00 | 187 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 975.00 | 256 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 975.00 | 250 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 700.00 | | 133 950.00 | 183 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | | 2 851.00 | 3 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 354.00 | 19 007.00 | | 20 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | 18 930.00 | | 20 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 77.00 | | 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 680.00 | 128 680.00 | | 128 680.00 |
VI Groupe et associés | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VW T.V.A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 051.00 | 235 051.00 | | 235 051.00 |