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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BN En cours de production de biens | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 059.00 | | 265 059.00 | 265 059.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 318 330.00 | | 318 330.00 | 318 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 488.00 | | 641 488.00 | 641 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 288.00 | | 642 288.00 | 642 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 317.00 | 29 549.00 | | 92 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 710.00 | 62 768.00 | | 90 710.00 |
DL TOTAL (I) | 194 028.00 | 103 317.00 | | 194 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 537.00 | 562.00 | | 150 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 374.00 | 70 605.00 | | 124 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 410.00 | 114 105.00 | | 134 410.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 1 209.00 | | 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 264.00 | 61 883.00 | | 38 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 261.00 | 248 365.00 | | 448 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 288.00 | 351 682.00 | | 642 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 261.00 | 248 365.00 | | 448 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 374.00 | 124 374.00 | | 124 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 265 059.00 | 265 059.00 | | 265 059.00 |
VB T. V. A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 537.00 | 150 537.00 | | 150 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 484.00 | 277 684.00 | 800.00 | 278 484.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 261.00 | 448 261.00 | | 448 261.00 |