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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 298.00 | 502.00 | 4 796.00 | 5 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098.00 | 502.00 | 6 596.00 | 7 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BN En cours de production de biens | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 486.00 | | 401 486.00 | 401 486.00 |
BZ Autres créances | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CF Disponibilités | 89 237.00 | | 89 237.00 | 89 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 686.00 | | 551 686.00 | 551 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 784.00 | 502.00 | 558 282.00 | 558 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 028.00 | 92 317.00 | | 133 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 053.00 | 90 710.00 | | 63 053.00 |
DL TOTAL (I) | 207 080.00 | 194 028.00 | | 207 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 150 537.00 | | 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 841.00 | 124 374.00 | | 105 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 425.00 | 134 410.00 | | 137 425.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 676.00 | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 140.00 | 38 264.00 | | 103 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 202.00 | 448 261.00 | | 351 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 282.00 | 642 288.00 | | 558 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 202.00 | 448 261.00 | | 351 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 6 297.00 | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 841.00 | 105 841.00 | | 105 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 140.00 | 103 140.00 | | 103 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 401 486.00 | 401 486.00 | | 401 486.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 379.00 | 426 579.00 | 1 800.00 | 428 379.00 |
VW T.V.A. | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 464.00 | 347 464.00 | | 347 464.00 |