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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 258.00 | | 480 258.00 | 480 258.00 |
BZ Autres créances | 175 242.00 | | 175 242.00 | 175 242.00 |
CF Disponibilités | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 242.00 | | 206 242.00 | 206 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 500.00 | | 686 500.00 | 686 500.00 |
CU Autres participations | 480 243.00 | | 480 243.00 | 480 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 970.00 | 238 970.00 | | 238 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
DG Autres réserves | 138 871.00 | | | 138 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 958.00 | 162 768.00 | | 17 958.00 |
DK Provisions réglementées | 1 482.00 | 548.00 | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 421 178.00 | 402 286.00 | | 421 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 575.00 | 98 108.00 | | 67 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 170.00 | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 683.00 | | |
EA Autres dettes | 196 652.00 | | | 196 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 322.00 | 99 961.00 | | 265 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 500.00 | 502 247.00 | | 686 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 322.00 | 99 961.00 | | 265 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934.00 | 548.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 548.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -548.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 880.00 | 170 167.00 | | 24 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922.00 | 7 398.00 | | 6 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 958.00 | 162 768.00 | | 17 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 545.00 | | 239 713.00 | 240 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 545.00 | | 239 713.00 | 240 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 652.00 | 196 652.00 | | 196 652.00 |
VC Groupe et associés | 175 242.00 | 175 242.00 | | 175 242.00 |
VI Groupe et associés | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 242.00 | 175 242.00 | | 175 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 322.00 | 265 322.00 | | 265 322.00 |