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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 14.00 | 885.00 | 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 219.00 | 14.00 | 544 205.00 | 544 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 207 615.00 | | 207 615.00 | 207 615.00 |
CF Disponibilités | 173 975.00 | | 173 975.00 | 173 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 751.00 | | 401 751.00 | 401 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 970.00 | 14.00 | 945 956.00 | 945 970.00 |
CU Autres participations | 543 305.00 | | 543 305.00 | 543 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 970.00 | 238 970.00 | | 238 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
DG Autres réserves | 429 535.00 | 156 830.00 | | 429 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 735.00 | 272 705.00 | | 151 735.00 |
DK Provisions réglementées | 4 921.00 | 3 105.00 | | 4 921.00 |
DL TOTAL (I) | 849 058.00 | 695 507.00 | | 849 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 453.00 | 81 916.00 | | 76 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 1 428.00 | | 3 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 543.00 | 937.00 | | 16 543.00 |
EA Autres dettes | | 156 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 898.00 | 240 933.00 | | 96 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 956.00 | 936 440.00 | | 945 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 898.00 | 159 017.00 | | 96 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 816.00 | 1 624.00 | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 712.00 | 1 624.00 | | 46 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 312.00 | -1 624.00 | | -38 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 937.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 908.00 | 278 987.00 | | 243 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 174.00 | 6 282.00 | | 92 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 735.00 | 272 705.00 | | 151 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 216.00 | | 899.00 | 551 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 896.00 | 543 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 896.00 | 544 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 216.00 | | | 551 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | | | 20 160.00 |