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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 153.00 | 78 805.00 | 77 348.00 | 156 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 980.00 | 104 649.00 | 246 331.00 | 350 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 278.00 | 188 440.00 | 359 838.00 | 548 278.00 |
BT Marchandises | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BZ Autres créances | 95 388.00 | | 95 388.00 | 95 388.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 193.00 | | 122 193.00 | 122 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 471.00 | 188 440.00 | 482 031.00 | 670 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 556.00 | -195 273.00 | | -8 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 618.00 | 186 718.00 | | -214 618.00 |
DL TOTAL (I) | -201 174.00 | 13 444.00 | | -201 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 912.00 | 258 060.00 | | 402 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 368.00 | 7 985.00 | | 23 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 456.00 | 185 094.00 | | 167 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 470.00 | 27 454.00 | | 59 470.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 205.00 | 528 591.00 | | 683 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 031.00 | 542 035.00 | | 482 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 491.00 | | 524 491.00 | 524 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 491.00 | | 524 491.00 | 524 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 938.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 77 000.00 | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | 77 000.00 | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 645.00 | 77 000.00 | | -29 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 879.00 | 1 285 995.00 | | 576 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 497.00 | 1 099 278.00 | | 791 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 618.00 | 186 718.00 | | -214 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 502.00 | 58 938.00 | | 129 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 516.00 | 58 938.00 | | 124 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 456.00 | 167 456.00 | | 167 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 911.00 | 59 657.00 | 343 254.00 | 402 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 378.00 | 106 378.00 | | 106 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 537.00 | 106 378.00 | 36 159.00 | 142 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 205.00 | 339 951.00 | 343 254.00 | 683 205.00 |