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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 737.00 | 104 208.00 | 68 529.00 | 172 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 980.00 | 140 214.00 | 210 766.00 | 350 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 863.00 | 249 409.00 | 315 453.00 | 564 863.00 |
BT Marchandises | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BZ Autres créances | 78 303.00 | | 78 303.00 | 78 303.00 |
CF Disponibilités | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 756.00 | | 178 756.00 | 178 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 619.00 | 249 409.00 | 494 210.00 | 743 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 174.00 | -8 556.00 | | -223 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 180.00 | -214 618.00 | | 23 180.00 |
DL TOTAL (I) | -177 994.00 | -201 174.00 | | -177 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 372.00 | 402 912.00 | | 344 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 921.00 | 167 456.00 | | 264 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 545.00 | 59 470.00 | | 39 545.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 204.00 | 683 205.00 | | 672 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 210.00 | 482 031.00 | | 494 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 440.00 | 60 969.00 | | 188 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 454.00 | 60 969.00 | | 183 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 921.00 | 264 921.00 | | 264 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 372.00 | 20 161.00 | 130 004.00 | 344 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 295.00 | 137 295.00 | | 137 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 453.00 | 137 295.00 | 36 159.00 | 173 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 204.00 | 347 993.00 | 130 004.00 | 672 204.00 |