| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 474.00 | | | -5 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175.00 | -5 474.00 | | -1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 13 350.00 | 14 525.00 | | 13 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
EA Autres dettes | 168.00 | 123.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 168.00 | 196.00 | | 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 519.00 | 14 722.00 | | 13 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77.00 | 1.00 | | 77.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252.00 | 5 475.00 | | 1 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175.00 | -5 474.00 | | -1 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 951.00 | | 22 599.00 | 588 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 73 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 389.00 | 596 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 496 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 121.00 | | 22 109.00 | 475 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 866.00 | | 490.00 | 87 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 134.00 | 65 647.00 | 389.00 | 254 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 1 729.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 998.00 | 63 919.00 | 389.00 | 250 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 779.00 | 27 641.00 | 6 671.00 | 7 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 779.00 | 27 641.00 | 6 671.00 | 7 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 779.00 | 27 641.00 | 6 671.00 | 7 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 641.00 | 6 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 722.00 | 192 722.00 | | 192 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 362 747.00 | 362 747.00 | | 362 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VB T. V. A. | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 725.00 | 143 725.00 | | 143 725.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 247.00 | 698 057.00 | 71 190.00 | 769 247.00 |
VW T.V.A. | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 045.00 | 566 045.00 | | 566 045.00 |