| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 944.00 | 21.00 | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 607.00 | 162 332.00 | 166 275.00 | 328 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 842.00 | 92 365.00 | 31 477.00 | 123 842.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 279.00 | 260 641.00 | 290 638.00 | 551 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
BN En cours de production de biens | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 046.00 | 28 587.00 | 347 459.00 | 376 046.00 |
BZ Autres créances | 310 816.00 | | 310 816.00 | 310 816.00 |
CF Disponibilités | 807 946.00 | | 807 946.00 | 807 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 090.00 | 28 587.00 | 1 531 503.00 | 1 560 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 369.00 | 289 228.00 | 1 822 141.00 | 2 111 369.00 |
CU Autres participations | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 568 480.00 | 506 880.00 | | 568 480.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 38.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 804.00 | 121 648.00 | | 128 804.00 |
DL TOTAL (I) | 773 420.00 | 704 616.00 | | 773 420.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 753.00 | 143 725.00 | | 415 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 395.00 | | 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 809.00 | 30 044.00 | | 32 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 506.00 | 192 722.00 | | 215 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 264.00 | 204 795.00 | | 204 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 600.00 | 18 132.00 | | 147 600.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 6 276.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 721.00 | 596 089.00 | | 1 018 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 141.00 | 1 300 705.00 | | 1 822 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 449.00 | 566 045.00 | | 657 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 266.00 | 169 225.00 | 1 632 491.00 | 1 463 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 266.00 | 169 225.00 | 1 632 491.00 | 1 463 266.00 |
FM Production stockée | | | 2 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 747.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 833.00 | 6 500.00 | | 145 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 833.00 | 8 720.00 | | 145 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 047.00 | 8 720.00 | | 80 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 776.00 | 36 623.00 | | 38 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 813.00 | 1 854 736.00 | | 1 802 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 010.00 | 1 733 088.00 | | 1 674 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 804.00 | 121 648.00 | | 128 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 162.00 | | 126 897.00 | 596 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 72 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 779.00 | 551 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 289.00 | 452 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 841.00 | | 126 897.00 | 496 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 392.00 | 46 861.00 | 105 612.00 | 319 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | 1 080.00 | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 529.00 | 45 781.00 | 105 612.00 | 314 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 750.00 | | 163.00 | 28 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 750.00 | | 163.00 | 28 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 750.00 | 30 000.00 | 163.00 | 28 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 291.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 506.00 | 215 506.00 | | 215 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 341 742.00 | 341 742.00 | | 341 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VB T. V. A. | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 753.00 | 87 569.00 | 302 781.00 | 415 753.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 821.00 | 695 121.00 | 70 700.00 | 765 821.00 |
VW T.V.A. | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 912.00 | 657 449.00 | 302 781.00 | 985 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |