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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 071.00 | 16 221.00 | 39 849.00 | 56 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 499.00 | 19 635.00 | 130 863.00 | 150 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 570.00 | 35 857.00 | 678 713.00 | 714 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 144 427.00 | | 144 427.00 | 144 427.00 |
CF Disponibilités | 117 262.00 | | 117 262.00 | 117 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 289.00 | | 290 289.00 | 290 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 860.00 | 35 857.00 | 969 002.00 | 1 004 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
DL TOTAL (I) | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 590.00 | | | 514 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 648.00 | | | 170 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
EA Autres dettes | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 301.00 | | | 863 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 002.00 | | | 969 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 216.00 | | | 439 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 714 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 384.00 | 87 299.00 | 363 275.00 | 511 384.00 |
VI Groupe et associés | 170 648.00 | 170 648.00 | | 170 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 064.00 | | | 619 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 027.00 | 148 027.00 | 8 000.00 | 156 027.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 301.00 | 439 217.00 | 363 275.00 | 863 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |