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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 331.00 | 60 308.00 | 53 023.00 | 113 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 659.00 | 91 215.00 | 155 444.00 | 246 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 379.00 | 151 523.00 | 717 856.00 | 869 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BZ Autres créances | 345 794.00 | | 345 794.00 | 345 794.00 |
CF Disponibilités | 365 689.00 | | 365 689.00 | 365 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 324.00 | | 741 324.00 | 741 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 704.00 | 151 523.00 | 1 459 180.00 | 1 610 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 655.00 | 99 839.00 | | 196 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 202.00 | 96 816.00 | | 240 202.00 |
DL TOTAL (I) | 447 857.00 | 207 655.00 | | 447 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 877.00 | 550 366.00 | | 594 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 519.00 | 172 500.00 | | 172 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 815.00 | 28 809.00 | | 48 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 291.00 | 151 821.00 | | 164 291.00 |
EA Autres dettes | 30 822.00 | 90 372.00 | | 30 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 323.00 | 993 867.00 | | 1 011 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 180.00 | 1 201 522.00 | | 1 459 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 303.00 | 588 398.00 | | 737 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 839.00 | | 49 561.00 | 832 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 020.00 | 869 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 020.00 | 359 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 320.00 | | 48 691.00 | 324 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 519.00 | | 870.00 | 8 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 816.00 | 47 901.00 | 7 193.00 | 110 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 816.00 | 47 901.00 | 7 193.00 | 110 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
UX Autres créances clients | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VC Groupe et associés | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 877.00 | 320 857.00 | 274 020.00 | 594 877.00 |
VI Groupe et associés | 172 519.00 | 172 519.00 | | 172 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 420.00 | | | 105 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 024.00 | 360 635.00 | 9 389.00 | 370 024.00 |
VW T.V.A. | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 323.00 | 737 303.00 | 274 020.00 | 1 011 323.00 |