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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 071.00 | | 1 336 071.00 | 1 336 071.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 065.00 | | 1 337 065.00 | 1 337 065.00 |
CU Autres participations | 1 336 071.00 | | 1 336 071.00 | 1 336 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 700.00 | 526 700.00 | | 526 700.00 |
DH Report à nouveau | -38 370.00 | | | -38 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 073.00 | -38 370.00 | | 96 073.00 |
DK Provisions réglementées | 3 382.00 | 1 503.00 | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 587 785.00 | 489 833.00 | | 587 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 059.00 | 675 881.00 | | 593 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 833.00 | 175 553.00 | | 140 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 280.00 | 851 434.00 | | 749 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 065.00 | 1 341 267.00 | | 1 337 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 589.00 | 258 375.00 | | 240 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 16 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 879.00 | 1 503.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 1 503.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | -1 503.00 | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 667.00 | 31 951.00 | | 129 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 594.00 | 70 321.00 | | 33 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 073.00 | -38 370.00 | | 96 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 071.00 | | | 1 336 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 071.00 | | | 1 336 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 071.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 503.00 | 1 879.00 | | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 503.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 059.00 | 84 367.00 | 353 506.00 | 593 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 881.00 | 82 822.00 | 347 031.00 | 675 881.00 |
VI Groupe et associés | 140 833.00 | 140 833.00 | | 140 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 280.00 | 240 589.00 | 353 506.00 | 749 280.00 |