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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 571.00 | | 1 359 571.00 | 1 359 571.00 |
BZ Autres créances | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 845.00 | | 1 402 845.00 | 1 402 845.00 |
CU Autres participations | 1 359 571.00 | | 1 359 571.00 | 1 359 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 700.00 | 526 700.00 | | 526 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
DH Report à nouveau | 19 217.00 | 5 033.00 | | 19 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 022.00 | 44 184.00 | | 284 022.00 |
DK Provisions réglementées | 7 140.00 | 5 261.00 | | 7 140.00 |
DL TOTAL (I) | 889 749.00 | 633 848.00 | | 889 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 508 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 750.00 | 165 956.00 | | 432 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 320.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 905.00 | 49 317.00 | | 78 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 095.00 | 725 285.00 | | 513 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 845.00 | 1 359 133.00 | | 1 402 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 095.00 | 302 534.00 | | 513 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | -1 879.00 | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 344.00 | -38 922.00 | | -28 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 333.00 | 147 667.00 | | 373 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 311.00 | 103 482.00 | | 89 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 022.00 | 44 184.00 | | 284 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 571.00 | | 1 000.00 | 1 358 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 571.00 | | 1 000.00 | 1 358 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 261.00 | 1 879.00 | | 5 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 261.00 | 1 879.00 | | 5 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
VC Groupe et associés | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
VI Groupe et associés | 432 750.00 | 432 750.00 | | 432 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 692.00 | | | 508 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 095.00 | 513 095.00 | | 513 095.00 |