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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 747.00 | | 767 747.00 | 767 747.00 |
BZ Autres créances | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
CF Disponibilités | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 920.00 | | 809 920.00 | 809 920.00 |
CU Autres participations | 744 932.00 | | 744 932.00 | 744 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 955.00 | 4 726.00 | | 7 955.00 |
DG Autres réserves | 151 154.00 | 89 799.00 | | 151 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 078.00 | 64 584.00 | | 71 078.00 |
DK Provisions réglementées | 7 725.00 | 4 738.00 | | 7 725.00 |
DL TOTAL (I) | 357 913.00 | 283 848.00 | | 357 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 994.00 | 479 828.00 | | 435 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 764.00 | 65 512.00 | | 14 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 008.00 | 546 590.00 | | 452 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 920.00 | 830 438.00 | | 809 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 968.00 | 142 652.00 | | 100 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 987.00 | -2 987.00 | | -2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 083.00 | -7 608.00 | | -5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 315.00 | 85 210.00 | | 85 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 237.00 | 20 626.00 | | 14 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 078.00 | 64 584.00 | | 71 078.00 |