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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 747.00 | | 767 747.00 | 767 747.00 |
BZ Autres créances | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CF Disponibilités | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 314.00 | | 810 314.00 | 810 314.00 |
CU Autres participations | 744 932.00 | | 744 932.00 | 744 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 7 955.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 218 188.00 | 151 154.00 | | 218 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 220.00 | 71 078.00 | | 77 220.00 |
DK Provisions réglementées | 10 712.00 | 7 725.00 | | 10 712.00 |
DL TOTAL (I) | 438 120.00 | 357 913.00 | | 438 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 807.00 | 435 994.00 | | 354 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 071.00 | 14 764.00 | | 6 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 194.00 | 452 008.00 | | 372 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 314.00 | 809 920.00 | | 810 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 658.00 | 100 968.00 | | 102 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 987.00 | -2 987.00 | | -2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 499.00 | -5 083.00 | | -2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 316.00 | 85 315.00 | | 85 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096.00 | 14 237.00 | | 8 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 220.00 | 71 078.00 | | 77 220.00 |