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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 633.00 | 565.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 322.00 | 37 449.00 | 51 872.00 | 89 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CF Disponibilités | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 635.00 | 37 449.00 | 156 186.00 | 193 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 123.00 | 36 816.00 | 51 307.00 | 88 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 944.00 | -43 783.00 | | -77 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 673.00 | -34 160.00 | | -18 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383.00 | 22 056.00 | | 3 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 77.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 18 399.00 | | 21 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 904.00 | 6 134.00 | | 23 904.00 |
EA Autres dettes | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 802.00 | 132 403.00 | | 152 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 186.00 | 154 460.00 | | 156 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 955.00 | 45 384.00 | | 91 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 628.00 | 79 544.00 | | 110 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 673.00 | -34 160.00 | | -18 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 460.00 | 17 989.00 | | 19 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 191.00 | 17 625.00 | | 19 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 365.00 | | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 802.00 | 152 802.00 | | 152 802.00 |