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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 |
CF Disponibilités | 91 234.00 | | 91 234.00 | 91 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 234.00 | | 91 234.00 | 91 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 734.00 | | 1 098 734.00 | 1 098 734.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DG Autres réserves | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
DL TOTAL (I) | 696 680.00 | | | 696 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 818.00 | | | 398 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 054.00 | | | 402 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 734.00 | | | 1 098 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 500.00 | | | 1 007 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 500.00 | | | 1 007 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 818.00 | 81 570.00 | 317 248.00 | 398 818.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 055.00 | 84 806.00 | 317 248.00 | 402 055.00 |