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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 996.00 | | 1 032 996.00 | 1 032 996.00 |
BZ Autres créances | 114 044.00 | | 114 044.00 | 114 044.00 |
CF Disponibilités | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 604.00 | | 146 604.00 | 146 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 600.00 | | 1 179 600.00 | 1 179 600.00 |
CU Autres participations | 1 025 496.00 | | 1 025 496.00 | 1 025 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DG Autres réserves | 186 846.00 | | | 186 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
DL TOTAL (I) | 832 578.00 | | | 832 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 168.00 | | | 319 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 021.00 | | | 347 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 600.00 | | | 1 179 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 500.00 | | 25 496.00 | 1 007 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 500.00 | | 25 496.00 | 1 007 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 169.00 | 81 896.00 | 237 273.00 | 319 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 544.00 | 114 044.00 | 7 500.00 | 121 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 022.00 | 109 748.00 | 237 273.00 | 347 022.00 |