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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 1 900.00 | 3 600.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 659.00 | | 1 039 659.00 | 1 039 659.00 |
AP Constructions | 14 653.00 | 585.00 | 14 069.00 | 14 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 1 049.00 | 1 171.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 528.00 | 3 428.00 | 34 100.00 | 37 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 750.00 | 6 961.00 | 1 092 789.00 | 1 099 750.00 |
BT Marchandises | 133 407.00 | | 133 407.00 | 133 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
BZ Autres créances | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
CF Disponibilités | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 565.00 | | 223 565.00 | 223 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 315.00 | 6 961.00 | 1 316 354.00 | 1 323 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
DL TOTAL (I) | 142 830.00 | | | 142 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 343.00 | | | 849 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 597.00 | | | 96 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 493.00 | | | 182 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 524.00 | | | 1 173 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 354.00 | | | 1 316 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 807.00 | | | 426 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -15 036.00 | | | -15 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 569.00 | | 1 552 569.00 | 1 552 569.00 |
FG Production vendue services | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 916.00 | | 1 610 916.00 | 1 610 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 381.00 | | | 1 644 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 551.00 | | | 1 551 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 099 751.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 099 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 54 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 962.00 | 1.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 063.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 493.00 | 182 493.00 | | 182 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VB T. V. A. | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 307.00 | 87 590.00 | 361 796.00 | 834 307.00 |
VI Groupe et associés | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 380.00 | | | 919 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 983.00 | 82 793.00 | 190.00 | 82 983.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 524.00 | 426 807.00 | 361 796.00 | 1 173 524.00 |