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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 3 733.00 | 1 767.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 659.00 | | 1 039 659.00 | 1 039 659.00 |
AP Constructions | 14 653.00 | 1 866.00 | 12 788.00 | 14 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 1 834.00 | 386.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 350.00 | 8 614.00 | 52 737.00 | 61 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 573.00 | 16 047.00 | 1 107 526.00 | 1 123 573.00 |
BT Marchandises | 181 851.00 | | 181 851.00 | 181 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
BZ Autres créances | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CF Disponibilités | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 347.00 | | 315 347.00 | 315 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 920.00 | 16 047.00 | 1 422 873.00 | 1 438 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DH Report à nouveau | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 808.00 | 92 830.00 | | 86 808.00 |
DL TOTAL (I) | 229 638.00 | 142 830.00 | | 229 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 623.00 | 849 343.00 | | 895 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 948.00 | 96 597.00 | | 52 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 685.00 | 182 493.00 | | 161 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 150.00 | 45 090.00 | | 58 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 235.00 | 1 173 524.00 | | 1 193 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 873.00 | 1 316 354.00 | | 1 422 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 651.00 | 426 807.00 | | 393 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 036.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 401.00 | | 1 601 401.00 | 1 601 401.00 |
FG Production vendue services | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 690.00 | | 1 663 690.00 | 1 663 690.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 523.00 | 2 103.00 | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | 2 103.00 | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | -2 103.00 | | -3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 303.00 | 1 644 381.00 | | 1 673 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 495.00 | 1 551 551.00 | | 1 586 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 808.00 | 92 830.00 | | 86 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 750.00 | | 23 822.00 | 1 099 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 659.00 | | | 1 039 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 401.00 | | 23 822.00 | 54 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 961.00 | 9 085.00 | | 6 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | 1 833.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 062.00 | 7 252.00 | | 5 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 685.00 | 161 685.00 | | 161 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 623.00 | 96 038.00 | 454 666.00 | 895 623.00 |
VI Groupe et associés | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 607.00 | 82 417.00 | 190.00 | 82 607.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 235.00 | 393 651.00 | 454 666.00 | 1 193 235.00 |