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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 560.00 | |
AH Fonds commercial | | | 308 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 902.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 515.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 351 007.00 | |
BT Marchandises | | | 3 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 902.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 787.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 407 024.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 434.00 | 19 272.00 | | 24 434.00 |
DL TOTAL (I) | 51 706.00 | 27 272.00 | | 51 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 686.00 | 203 943.00 | | 185 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 489.00 | 144 034.00 | | 149 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 680.00 | 39 145.00 | | 12 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 577.00 | 6 615.00 | | 5 577.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 318.00 | 393 737.00 | | 355 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 024.00 | 421 009.00 | | 407 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 262 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 273.00 | |
GE Autres charges | | | 13 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 3 503.00 | | 9 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 490.00 | 292 128.00 | | 262 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 056.00 | 272 856.00 | | 238 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 434.00 | 19 272.00 | | 24 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 717.00 | | 2 379.00 | 361 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 363 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 30 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 560.00 | | | 327 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 657.00 | | 1 700.00 | 29 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 679.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967.00 | 6 273.00 | 12 240.00 | 5 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | 4 773.00 | 9 240.00 | 4 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 761.00 | 139 761.00 | | 139 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 686.00 | 37 920.00 | 147 766.00 | 185 686.00 |
VI Groupe et associés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 868.00 | 22 688.00 | 5 179.00 | 27 868.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 318.00 | 207 552.00 | 147 766.00 | 355 318.00 |