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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 060.00 | |
AH Fonds commercial | | | 308 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 035.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 844.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 351 262.00 | |
BT Marchandises | | | 2 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 673.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 552.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 402 034.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 906.00 | 18 472.00 | | 42 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 434.00 | 24 434.00 | | 26 434.00 |
DL TOTAL (I) | 78 140.00 | 51 706.00 | | 78 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 162.00 | 185 686.00 | | 149 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 280.00 | 149 489.00 | | 150 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 567.00 | 12 680.00 | | 19 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 886.00 | 5 577.00 | | 4 886.00 |
EA Autres dettes | | 1 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 894.00 | 355 318.00 | | 323 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 034.00 | 407 024.00 | | 402 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 581.00 | 207 552.00 | | 213 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 429.00 | |
GE Autres charges | | | 12 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | 9 728.00 | | 9 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 177.00 | 262 490.00 | | 273 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 743.00 | 238 056.00 | | 246 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 434.00 | 24 434.00 | | 26 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 246.00 | 8 374.00 | | 363 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 179.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 690.00 | 369 930.00 | | 1 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | 37 191.00 | | 1 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 560.00 | | | 327 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 507.00 | 8 374.00 | | 30 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 240.00 | 6 632.00 | 203.00 | 12 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | 5 132.00 | 203.00 | 9 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 460.00 | 140 460.00 | | 140 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 162.00 | 38 849.00 | 110 313.00 | 149 162.00 |
VI Groupe et associés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 404.00 | 25 225.00 | 5 179.00 | 30 404.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 894.00 | 213 581.00 | 110 313.00 | 323 894.00 |