| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 453.00 | 2 015.00 | 11 438.00 | 13 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 046.00 | | 99 046.00 | 99 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 499.00 | 2 015.00 | 150 484.00 | 152 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 449.00 | 2 015.00 | 169 434.00 | 171 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | 10 731.00 | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 13 936.00 | 11 731.00 | | 13 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 141.00 | 140 224.00 | | 142 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 2 371.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635.00 | 1 422.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 498.00 | 144 017.00 | | 155 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 434.00 | 155 747.00 | | 169 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 550.00 | 144 017.00 | | 148 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 1 422.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 501.00 | 22 143.00 | | 17 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 295.00 | 11 413.00 | | 15 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205.00 | 10 731.00 | | 2 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 603.00 | | 154 800.00 | 40 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 904.00 | 139 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 904.00 | 152 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | | 12 849.00 | 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 141 951.00 | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190.00 | 1 825.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 1 825.00 | | 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 303.00 | 4 355.00 | 6 948.00 | 11 303.00 |
VI Groupe et associés | 142 141.00 | 142 141.00 | | 142 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 498.00 | 148 550.00 | 6 948.00 | 155 498.00 |