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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 235.00 | 5 518.00 | 8 718.00 | 14 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 888.00 | 5 518.00 | 137 370.00 | 142 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 570.00 | 5 518.00 | 161 053.00 | 166 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 836.00 | 10 631.00 | | 12 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 030.00 | 2 205.00 | | -5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 8 906.00 | 13 936.00 | | 8 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 953.00 | 11 303.00 | | 6 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 901.00 | 142 141.00 | | 140 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 420.00 | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | 1 635.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 147.00 | 155 498.00 | | 152 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 053.00 | 169 434.00 | | 161 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 578.00 | 148 550.00 | | 149 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 326.00 | 17 501.00 | | 23 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 355.00 | 15 295.00 | | 28 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 030.00 | 2 205.00 | | -5 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 499.00 | | 56 297.00 | 152 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 908.00 | 120 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 908.00 | 142 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | | 782.00 | 13 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 046.00 | | 47 014.00 | 139 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015.00 | 3 503.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | 3 503.00 | | 2 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 953.00 | 4 384.00 | 2 569.00 | 6 953.00 |
VI Groupe et associés | 140 901.00 | 140 901.00 | | 140 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 147.00 | 149 578.00 | 2 569.00 | 152 147.00 |