| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 405.00 | 2 624.00 | 13 781.00 | 16 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 374.00 | 23 435.00 | 63 939.00 | 87 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 679.00 | 26 059.00 | 86 619.00 | 112 679.00 |
BT Marchandises | 309 518.00 | | 309 518.00 | 309 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 704.00 | | 595 704.00 | 595 704.00 |
BZ Autres créances | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CF Disponibilités | 153 451.00 | | 153 451.00 | 153 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 648.00 | | 1 081 648.00 | 1 081 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 326.00 | 26 059.00 | 1 168 267.00 | 1 194 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 052.00 | | | -370 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 979.00 | -370 052.00 | | -188 979.00 |
DL TOTAL (I) | -549 031.00 | -360 052.00 | | -549 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 913.00 | 508 223.00 | | 1 179 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 895.00 | 598 109.00 | | 312 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 507.00 | 189 109.00 | | 211 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 298.00 | 1 295 441.00 | | 1 717 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 267.00 | 935 389.00 | | 1 168 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 385.00 | 787 218.00 | | 537 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 090.00 | | 97 879.00 | 83 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 290.00 | 112 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 040.00 | 103 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 940.00 | | 97 879.00 | 70 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641.00 | 24 418.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 24 418.00 | | 1 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 895.00 | 312 895.00 | | 312 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 507.00 | 211 507.00 | | 211 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 913.00 | | | 1 179 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 595 704.00 | 595 704.00 | | 595 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 152.00 | 616 252.00 | 8 900.00 | 625 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 314.00 | 524 402.00 | | 1 704 314.00 |