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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 152.00 | 8 729.00 | 13 423.00 | 22 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 877.00 | 51 553.00 | 85 324.00 | 136 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 929.00 | 60 282.00 | 107 648.00 | 167 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 35 147.00 | -35 147.00 | |
BT Marchandises | 650 202.00 | | 650 202.00 | 650 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 776.00 | 7 656.00 | 504 120.00 | 511 776.00 |
BZ Autres créances | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CF Disponibilités | 209 489.00 | | 209 489.00 | 209 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 038.00 | 42 803.00 | 1 372 235.00 | 1 415 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 967.00 | 103 085.00 | 1 479 883.00 | 1 582 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -559 031.00 | -370 052.00 | | -559 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 590.00 | -188 979.00 | | 21 590.00 |
DL TOTAL (I) | -527 441.00 | -549 031.00 | | -527 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 069.00 | 1 179 913.00 | | 1 470 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 948.00 | 12 984.00 | | 32 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 722.00 | 312 895.00 | | 224 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 584.00 | 211 507.00 | | 279 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 324.00 | 1 717 298.00 | | 2 007 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 883.00 | 1 168 267.00 | | 1 479 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 256.00 | 537 385.00 | | 537 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 679.00 | | 60 452.00 | 112 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201.00 | 167 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 201.00 | 159 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 779.00 | | 60 452.00 | 103 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 059.00 | 35 739.00 | 1 517.00 | 26 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 059.00 | 35 739.00 | 1 517.00 | 26 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 722.00 | 224 722.00 | | 224 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 584.00 | 279 584.00 | | 279 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 069.00 | | 1 470 068.00 | 1 470 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 511 776.00 | 511 776.00 | | 511 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 999.00 | 543 099.00 | 8 900.00 | 551 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 376.00 | 504 308.00 | 1 470 068.00 | 1 974 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |