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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 395 702.00 | | 395 702.00 | 395 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 420 211.00 | 105 247.00 | 2 314 964.00 | 2 420 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 815 913.00 | 105 247.00 | 2 710 667.00 | 2 815 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
084 Disponibilités | 310 067.00 | | 310 067.00 | 310 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 795.00 | | 318 795.00 | 318 795.00 |
110 Total général Actif | 3 134 708.00 | 105 247.00 | 3 029 461.00 | 3 134 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 679 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 149 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 349 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 029 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 815 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 933 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 358.00 | | | 575 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 171.00 | | | 582 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | | | 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
242 Autres charges externes. | 231 627.00 | | | 231 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 31.00 | | | 31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
252 Charges sociales | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
262 Autres charges | 982.00 | | | 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 743.00 | | | 477 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 395 702.00 | | | 395 702.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 202 301.00 | | | 202 301.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 905 000.00 | | | 1 905 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 223 168.00 | | | 223 168.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 815 913.00 | | | 2 815 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 500.00 | | | 500.00 |