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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 395 702.00 | | 395 702.00 | 395 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 495 964.00 | 234 096.00 | 2 261 868.00 | 2 495 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 891 667.00 | 234 096.00 | 2 657 571.00 | 2 891 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
084 Disponibilités | 288 483.00 | | 288 483.00 | 288 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 611.00 | | 296 611.00 | 296 611.00 |
110 Total général Actif | 3 188 277.00 | 234 096.00 | 2 954 181.00 | 3 188 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 834 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 925 865.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 119 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 954 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 702 624.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 627 548.00 | | | 627 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
230 Autres produits | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 332.00 | | | 655 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
242 Autres charges externes. | 165 831.00 | | | 165 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
252 Charges sociales | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
262 Autres charges | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 384.00 | | | 479 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175 948.00 | | | 175 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 904.00 | | | 154 904.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 815 913.00 | | | 2 815 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 753.00 | | | 75 753.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |