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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545.00 | 611.00 | 5 935.00 | 6 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842.00 | 102.00 | 740.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 637.00 | 713.00 | 17 924.00 | 18 637.00 |
BT Marchandises | 473 314.00 | | 473 314.00 | 473 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | 1 536.00 | 954.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 148 169.00 | | 148 169.00 | 148 169.00 |
CF Disponibilités | 428 245.00 | | 428 245.00 | 428 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 298.00 | 1 536.00 | 1 058 762.00 | 1 060 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 935.00 | 2 249.00 | 1 076 686.00 | 1 078 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 619.00 | | | 90 619.00 |
DL TOTAL (I) | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 123.00 | | | 663 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 234.00 | | | 291 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 068.00 | | | 978 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 687.00 | | | 1 076 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 389 963.00 | | 9 389 963.00 | 9 389 963.00 |
FD Production vendue biens | 756 724.00 | | 756 724.00 | 756 724.00 |
FG Production vendue services | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 186 846.00 | | 10 186 846.00 | 10 186 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 231 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 136 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 8 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 096 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 231 577.00 | | | 10 231 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 140 958.00 | | | 10 140 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 619.00 | | | 90 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 536.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 123.00 | 663 123.00 | | 663 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VI Groupe et associés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 298.00 | 130 298.00 | | 130 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 990.00 | 158 740.00 | 11 250.00 | 169 990.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 068.00 | 978 068.00 | | 978 068.00 |