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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545.00 | 1 920.00 | 4 626.00 | 6 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 671.00 | 1 220.00 | 1 891.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 886.00 | 2 591.00 | 18 295.00 | 20 886.00 |
BT Marchandises | 556 481.00 | | 556 481.00 | 556 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314.00 | 667.00 | 1 646.00 | 2 314.00 |
BZ Autres créances | 115 435.00 | | 115 435.00 | 115 435.00 |
CF Disponibilités | 599 819.00 | | 599 819.00 | 599 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 316.00 | 667.00 | 1 285 649.00 | 1 286 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 203.00 | 3 258.00 | 1 303 944.00 | 1 307 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 271.00 | 90 619.00 | | 167 271.00 |
DL TOTAL (I) | 265 890.00 | 98 619.00 | | 265 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 703.00 | 20 427.00 | | 19 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 531.00 | 663 123.00 | | 729 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 820.00 | 291 234.00 | | 288 820.00 |
EA Autres dettes | | 3 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 054.00 | 978 068.00 | | 1 038 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 944.00 | 1 076 687.00 | | 1 303 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 770 461.00 | | 10 770 461.00 | 10 770 461.00 |
FD Production vendue biens | 902 929.00 | | 902 929.00 | 902 929.00 |
FG Production vendue services | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 733 577.00 | | 11 733 577.00 | 11 733 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 770 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 071 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 15 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 533 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 855.00 | 44 567.00 | | 66 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 770 998.00 | 10 231 577.00 | | 11 770 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 603 726.00 | 10 140 958.00 | | 11 603 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 271.00 | 90 619.00 | | 167 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 637.00 | | 3 049.00 | 18 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 20 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 387.00 | | 1 049.00 | 7 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 2 000.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 1 878.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 1 878.00 | | 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | 667.00 | 1 536.00 | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 1 536.00 | 667.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 1 536.00 | 667.00 | 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 531.00 | 729 531.00 | | 729 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 571.00 | 123 571.00 | | 123 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VI Groupe et associés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VP Divers | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 466.00 | 130 016.00 | 12 450.00 | 142 466.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 054.00 | 1 038 054.00 | | 1 038 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |