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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867 028.00 | | 5 867 028.00 | 5 867 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 125 987.00 | | 125 987.00 | 125 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 894.00 | | 151 894.00 | 151 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 922.00 | | 6 018 922.00 | 6 018 922.00 |
CU Autres participations | 5 817 028.00 | | 5 817 028.00 | 5 817 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
DL TOTAL (I) | 172 104.00 | | | 172 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 626 330.00 | | | 5 626 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 846 818.00 | | | 5 846 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 922.00 | | | 6 018 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 846 818.00 | | | 5 846 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 875 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 976.00 | 5 867 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 976.00 | 5 867 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 626 330.00 | 387 580.00 | 1 968 023.00 | 5 626 330.00 |
VI Groupe et associés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 846 818.00 | 608 068.00 | 1 968 023.00 | 5 846 818.00 |