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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867 028.00 | | 5 867 028.00 | 5 867 028.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 144 824.00 | | 144 824.00 | 144 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 328.00 | | 145 328.00 | 145 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 356.00 | | 6 012 356.00 | 6 012 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 817 028.00 | | 5 817 028.00 | 5 817 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 986.00 | | | 557 986.00 |
DL TOTAL (I) | 730 090.00 | | | 730 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 263 579.00 | | | 5 263 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 266.00 | | | 5 282 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 356.00 | | | 6 012 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 986.00 | | | 557 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 867 028.00 | | | 5 867 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 867 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867 028.00 | | | 5 867 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 263 579.00 | 486 728.00 | 2 530 347.00 | 5 263 579.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 504.00 | 504.00 | 50 000.00 | 50 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 266.00 | 505 414.00 | 2 530 347.00 | 5 282 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
ST Autres comptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190.00 | | | 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714.00 | | | 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 509.00 | | | 3 509.00 |