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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 076.00 | 5 866.00 | 80 210.00 | 86 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 693.00 | 8 363.00 | 85 330.00 | 93 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 771.00 | | 162 771.00 | 162 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 018.00 | 55.00 | 24 962.00 | 25 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 559.00 | 14 284.00 | 3 693 274.00 | 3 707 559.00 |
BT Marchandises | 243 441.00 | | 243 441.00 | 243 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
BZ Autres créances | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
CF Disponibilités | 263 384.00 | | 263 384.00 | 263 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 247.00 | | 621 247.00 | 621 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 806.00 | 14 284.00 | 4 314 522.00 | 4 328 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 976.00 | | | -61 976.00 |
DL TOTAL (I) | 238 023.00 | | | 238 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560 982.00 | | | 3 560 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 398.00 | | | 215 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 052.00 | | | 198 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 973.00 | | | 101 973.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 498.00 | | | 4 076 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 522.00 | | | 4 314 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 427.00 | | | 813 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 707 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 707 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 018.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 229.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 56.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56.00 | | |
UG ‐ Financières | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 053.00 | 198 053.00 | | 198 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
UX Autres créances clients | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560 962.00 | 297 891.00 | 1 215 630.00 | 3 560 962.00 |
VI Groupe et associés | 215 399.00 | 215 399.00 | | 215 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 647 209.00 | | | 3 647 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 247.00 | | | 86 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 439.00 | 139 439.00 | | 139 439.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 498.00 | 813 427.00 | 1 215 630.00 | 4 076 498.00 |