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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 076.00 | 16 600.00 | 69 476.00 | 86 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 229.00 | 32 651.00 | 248 578.00 | 281 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 018.00 | 904.00 | 24 114.00 | 25 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 323.00 | 50 155.00 | 3 682 167.00 | 3 732 323.00 |
BT Marchandises | 196 933.00 | | 196 933.00 | 196 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
BZ Autres créances | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CF Disponibilités | 388 563.00 | | 388 563.00 | 388 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 494.00 | | 680 494.00 | 680 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 817.00 | 50 155.00 | 4 362 661.00 | 4 412 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 976.00 | | | -61 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 832.00 | -61 976.00 | | 302 832.00 |
DL TOTAL (I) | 540 856.00 | 238 024.00 | | 540 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 872.00 | 3 560 983.00 | | 3 284 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 537.00 | 215 399.00 | | 211 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 351.00 | 198 053.00 | | 138 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 046.00 | 101 974.00 | | 187 046.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 821 805.00 | 4 076 498.00 | | 3 821 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 661.00 | 4 314 522.00 | | 4 362 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 329.00 | 813 427.00 | | 842 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 788.00 | | 187 535.00 | 3 544 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 732 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 770.00 | | 187 535.00 | 179 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 229.00 | 35 022.00 | | 14 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 229.00 | 35 022.00 | | 14 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56.00 | 849.00 | | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 849.00 | | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 849.00 | | 56.00 |
UG ‐ Financières | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 351.00 | 138 351.00 | | 138 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
UX Autres créances clients | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 851.00 | 305 375.00 | 1 225 171.00 | 3 284 851.00 |
VI Groupe et associés | 211 537.00 | 211 537.00 | | 211 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 805.00 | 842 329.00 | 1 225 171.00 | 3 821 805.00 |