| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 959.00 | 41 743.00 | 8 216.00 | 49 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 729.00 | 62 193.00 | 30 536.00 | 92 729.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 905.00 | 103 936.00 | 59 970.00 | 163 905.00 |
BN En cours de production de biens | 2 562 191.00 | | 2 562 191.00 | 2 562 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 891.00 | 286 910.00 | 1 216 980.00 | 1 503 891.00 |
BZ Autres créances | 634 706.00 | | 634 706.00 | 634 706.00 |
CF Disponibilités | 261 822.00 | | 261 822.00 | 261 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 687.00 | 286 910.00 | 4 689 777.00 | 4 976 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 592.00 | 390 846.00 | 4 749 746.00 | 5 140 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 330 725.00 | 299 836.00 | | 330 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 284.00 | 30 889.00 | | 28 284.00 |
DL TOTAL (I) | 400 259.00 | 371 975.00 | | 400 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661.00 | 9 343.00 | | 4 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 1 008.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 989.00 | 833 779.00 | | 964 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 606.00 | 156 827.00 | | 172 606.00 |
EA Autres dettes | 3 206 228.00 | 3 529 909.00 | | 3 206 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 487.00 | 4 530 865.00 | | 4 349 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 746.00 | 4 902 840.00 | | 4 749 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 349 487.00 | 4 526 889.00 | | 4 349 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 817 533.00 | | 5 817 533.00 | 5 817 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 817 533.00 | | 5 817 533.00 | 5 817 533.00 |
FM Production stockée | | | -597 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 834.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 438.00 | 1 893.00 | | 8 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 350.00 | 4 584.00 | | 23 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 350.00 | 4 584.00 | | 23 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | 1 698.00 | | 3 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 218.00 | 1 698.00 | | 19 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132.00 | 2 886.00 | | 4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 1 747.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 399.00 | 4 578 021.00 | | 5 254 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 115.00 | 4 547 132.00 | | 5 226 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 284.00 | 30 889.00 | | 28 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 307.00 | 10 361.00 | | 9 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 103.00 | | 9 220.00 | 198 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 17 406.00 | 3 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 076.00 | 40 342.00 | 163 905.00 | 3 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 342.00 | 142 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 446.00 | | 6 583.00 | 176 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 846.00 | | 2 636.00 | 17 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 808.00 | 26 824.00 | 24 697.00 | 101 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 808.00 | 26 824.00 | 24 697.00 | 101 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 076.00 | 134 834.00 | | 152 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 076.00 | 134 834.00 | | 152 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 076.00 | 134 834.00 | | 152 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 989.00 | 964 989.00 | | 964 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 228.00 | 3 206 228.00 | | 3 206 228.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 197.00 | 1 063 197.00 | | 1 063 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 694.00 | 440 694.00 | | 440 694.00 |
VB T. V. A. | 402 739.00 | 402 739.00 | | 402 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 008.00 | 178 008.00 | | 178 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 080.00 | 2 170 080.00 | | 2 170 080.00 |
VW T.V.A. | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 487.00 | 4 349 487.00 | | 4 349 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 713.00 | 40 085.00 | | 70 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 294.00 | 67 228.00 | | 40 294.00 |
ST Autres comptes | 252 691.00 | 229 361.00 | | 252 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 445.00 | 187 474.00 | | 159 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
YT Sous‐traitance | 2 432 643.00 | 2 073 262.00 | | 2 432 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 390.00 | 28 878.00 | | 31 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 054.00 | 9 701.00 | | 6 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 766.00 | 49 786.00 | | 76 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 163.00 | 482 720.00 | | 854 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 660.00 | 273 687.00 | | 351 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 916 463.00 | 2 586 202.00 | | 2 916 463.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |