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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 914.00 | 47 377.00 | 4 537.00 | 51 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 167.00 | 71 174.00 | 3 992.00 | 75 167.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 980.00 | 118 551.00 | 33 429.00 | 151 980.00 |
BN En cours de production de biens | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 677.00 | 212 070.00 | 1 372 607.00 | 1 584 677.00 |
BZ Autres créances | 151 920.00 | | 151 920.00 | 151 920.00 |
CF Disponibilités | 168 853.00 | | 168 853.00 | 168 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 543.00 | 212 070.00 | 2 598 473.00 | 2 810 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 523.00 | 330 621.00 | 2 631 902.00 | 2 962 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 364 055.00 | 359 009.00 | | 364 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516.00 | 5 046.00 | | 2 516.00 |
DL TOTAL (I) | 407 821.00 | 405 305.00 | | 407 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 161.00 | 474 974.00 | | 476 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 1 045.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 867.00 | 426 140.00 | | 852 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 310.00 | 169 458.00 | | 108 310.00 |
EA Autres dettes | 785 195.00 | 1 996 111.00 | | 785 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 081.00 | 3 067 728.00 | | 2 224 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 902.00 | 3 473 033.00 | | 2 631 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 119.00 | 3 067 728.00 | | 1 774 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 053.00 | | 16 003.00 | 147 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 076.00 | | 21 089.00 | 11 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 076.00 | | 151 980.00 | 11 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 715.00 | | 1 365.00 | 125 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 527.00 | | 14 638.00 | 17 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 488.00 | 9 063.00 | | 109 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 488.00 | 9 063.00 | | 109 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 070.00 | | | 212 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 070.00 | | | 212 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 070.00 | | | 212 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 867.00 | 852 867.00 | | 852 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 195.00 | 785 195.00 | | 785 195.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 642.00 | 1 230 642.00 | | 1 230 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 035.00 | 354 035.00 | | 354 035.00 |
VB T. V. A. | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 161.00 | 26 199.00 | 449 962.00 | 476 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 779.00 | 1 746 790.00 | 15 989.00 | 1 762 779.00 |
VW T.V.A. | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 081.00 | 1 774 119.00 | 449 962.00 | 2 224 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 413.00 | 8 061.00 | | 8 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 945.00 | 20 455.00 | | 7 945.00 |
ST Autres comptes | 186 963.00 | 193 500.00 | | 186 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 026.00 | 100 427.00 | | 215 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 529.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 040 519.00 | 1 038 764.00 | | 1 040 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 689.00 | 524.00 | | 4 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 379.00 | 5 095.00 | | 17 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 791.00 | 13 156.00 | | 25 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 726 075.00 | 617 569.00 | | 1 726 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 102.00 | 218 696.00 | | 252 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 369.00 | 1 353 671.00 | | 1 457 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |