| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 789.00 | 60 006.00 | 42 783.00 | 102 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 460.00 | 101 333.00 | 43 127.00 | 144 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 466.00 | | 277 466.00 | 277 466.00 |
BZ Autres créances | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
CF Disponibilités | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 958.00 | | 485 958.00 | 485 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 418.00 | 101 333.00 | 529 086.00 | 630 418.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 507.00 | 136 403.00 | | 192 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 356.00 | 56 105.00 | | 23 356.00 |
DL TOTAL (I) | 224 249.00 | 200 892.00 | | 224 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 108.00 | 28 682.00 | | 21 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 376.00 | 7 575.00 | | 8 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | 958.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 481.00 | 130 831.00 | | 210 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 037.00 | 45 727.00 | | 63 037.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 837.00 | 213 953.00 | | 304 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 086.00 | 414 845.00 | | 529 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 182.00 | 212 995.00 | | 303 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 577.00 | | 1 306 577.00 | 1 306 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 577.00 | | 1 306 577.00 | 1 306 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 14 935.00 | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 347.00 | 1 090 047.00 | | 1 312 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 990.00 | 1 033 943.00 | | 1 288 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 356.00 | 56 105.00 | | 23 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 926.00 | | 11 895.00 | 140 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 144 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 144 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 582.00 | | 11 895.00 | 140 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 348.00 | 14 345.00 | 8 361.00 | 95 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 348.00 | 14 345.00 | 8 361.00 | 95 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 481.00 | 210 481.00 | | 210 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 277 466.00 | 277 466.00 | | 277 466.00 |
VB T. V. A. | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VC Groupe et associés | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VI Groupe et associés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 185.00 | 381 185.00 | | 381 185.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 182.00 | 303 182.00 | | 303 182.00 |