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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 634.00 | 56 993.00 | 68 641.00 | 125 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 327.00 | 42 607.00 | 5 721.00 | 48 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 305.00 | 99 599.00 | 74 706.00 | 174 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 323.00 | | 344 323.00 | 344 323.00 |
BZ Autres créances | 107 443.00 | | 107 443.00 | 107 443.00 |
CF Disponibilités | 89 362.00 | | 89 362.00 | 89 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 937.00 | | 549 937.00 | 549 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 242.00 | 99 599.00 | 624 643.00 | 724 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 864.00 | 192 507.00 | | 215 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 612.00 | 23 356.00 | | 37 612.00 |
DL TOTAL (I) | 261 860.00 | 224 249.00 | | 261 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 814.00 | 21 108.00 | | 44 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 572.00 | 8 376.00 | | 8 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 397.00 | 1 656.00 | | 7 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 337.00 | 210 481.00 | | 240 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 283.00 | 63 037.00 | | 55 283.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | 180.00 | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 783.00 | 304 837.00 | | 362 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 643.00 | 529 086.00 | | 624 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 386.00 | 303 182.00 | | 355 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 406.00 | | 1 545 406.00 | 1 545 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 406.00 | | 1 545 406.00 | 1 545 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 421.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 4 122.00 | | 7 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 930.00 | 1 312 347.00 | | 1 545 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 318.00 | 1 288 990.00 | | 1 508 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 612.00 | 23 356.00 | | 37 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 116.00 | | 49 000.00 | 144 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 333.00 | 17 421.00 | 19 155.00 | 101 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 333.00 | 17 421.00 | 19 155.00 | 101 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 337.00 | 240 337.00 | | 240 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 344 323.00 | 344 323.00 | | 344 323.00 |
VB T. V. A. | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
VC Groupe et associés | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VI Groupe et associés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 025.00 | 455 025.00 | | 455 025.00 |
VW T.V.A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 386.00 | 355 386.00 | | 355 386.00 |