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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 229.00 | | 164 229.00 | 164 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 813.00 | 98 930.00 | 3 883.00 | 102 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 104.00 | 209 812.00 | 295 292.00 | 505 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 173.00 | 308 742.00 | 496 432.00 | 805 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BZ Autres créances | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 632.00 | 308 742.00 | 595 890.00 | 904 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 092.00 | 329 828.00 | | 334 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019.00 | 4 264.00 | | 1 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 500.00 | 65 500.00 | | 59 500.00 |
DL TOTAL (I) | 402 997.00 | 407 977.00 | | 402 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 778.00 | 184 814.00 | | 124 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 2 458.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 277.00 | 17 647.00 | | 27 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 264.00 | 47 582.00 | | 38 264.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 2 426.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 894.00 | 254 926.00 | | 192 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 890.00 | 662 904.00 | | 595 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 362.00 | 130 406.00 | | 128 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 803.00 | | 4 871.00 | 800 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 805 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 607 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 229.00 | | | 179 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 559.00 | | 4 859.00 | 603 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | 12.00 | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 510.00 | 35 733.00 | 501.00 | 273 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 510.00 | 35 733.00 | 501.00 | 273 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
UX Autres créances clients | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 521.00 | 59 989.00 | 64 531.00 | 124 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 894.00 | 128 362.00 | 64 531.00 | 192 894.00 |