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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 229.00 | | 164 229.00 | 164 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 813.00 | 100 146.00 | 2 667.00 | 102 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 689.00 | 236 993.00 | 269 696.00 | 506 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 771.00 | 337 139.00 | 469 632.00 | 806 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BZ Autres créances | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 102 193.00 | | 102 193.00 | 102 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 556.00 | | 149 556.00 | 149 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 327.00 | 337 139.00 | 619 188.00 | 956 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 111.00 | 334 092.00 | | 335 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 808.00 | 1 019.00 | | -5 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 500.00 | 59 500.00 | | 53 500.00 |
DL TOTAL (I) | 391 189.00 | 402 997.00 | | 391 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 955.00 | 124 778.00 | | 150 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 1 645.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 27 277.00 | | 13 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 000.00 | 38 264.00 | | 61 000.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 930.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 999.00 | 192 894.00 | | 227 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 188.00 | 595 890.00 | | 619 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 511.00 | 128 362.00 | | 104 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 173.00 | | 1 597.00 | 805 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 229.00 | | | 179 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 917.00 | | 1 585.00 | 607 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 027.00 | | 12.00 | 18 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 742.00 | 28 397.00 | | 308 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 742.00 | 28 397.00 | | 308 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
UX Autres créances clients | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 159.00 | 17 921.00 | 47 238.00 | 65 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 749.00 | 104 511.00 | 47 238.00 | 151 749.00 |