| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 067.00 | 31 708.00 | 15 358.00 | 47 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 939.00 | 73 049.00 | 75 890.00 | 148 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 006.00 | 104 757.00 | 586 248.00 | 691 006.00 |
BT Marchandises | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BZ Autres créances | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 218.00 | | 170 218.00 | 170 218.00 |
CF Disponibilités | 205 789.00 | | 205 789.00 | 205 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 147.00 | | 511 147.00 | 511 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 153.00 | 104 757.00 | 1 097 396.00 | 1 202 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 787.00 | 147 817.00 | | 209 787.00 |
DH Report à nouveau | | -12 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 838.00 | 92 455.00 | | 51 838.00 |
DL TOTAL (I) | 270 387.00 | 236 924.00 | | 270 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 044.00 | 303 808.00 | | 555 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 568.00 | 47 920.00 | | 50 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 059.00 | 74 045.00 | | 45 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 188.00 | 71 858.00 | | 82 188.00 |
EA Autres dettes | 77 275.00 | 189 435.00 | | 77 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 009.00 | 687 065.00 | | 827 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 396.00 | 923 989.00 | | 1 097 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 450.00 | 456 245.00 | | 284 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 790.00 | | 1 025 790.00 | 1 025 790.00 |
FG Production vendue services | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 162.00 | | 1 031 162.00 | 1 031 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 026.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | 72.00 | | 2 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 10.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 316.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 415.00 | 316.00 | | 15 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 415.00 | -16.00 | | -15 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 437.00 | 1 721 629.00 | | 1 088 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 598.00 | 1 629 174.00 | | 1 036 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 838.00 | 92 455.00 | | 51 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 430.00 | | 2 994.00 | 668 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 369.00 | 691 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 369.00 | 196 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 430.00 | | 2 994.00 | 173 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 685.00 | 33 026.00 | 6 953.00 | 78 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 685.00 | 33 026.00 | 6 953.00 | 78 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 275.00 | 44 287.00 | 32 988.00 | 77 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VB T. V. A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 589.00 | 45 019.00 | 509 570.00 | 554 589.00 |
VI Groupe et associés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VP Divers | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 440.00 | 233 882.00 | 542 558.00 | 776 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
ST Autres comptes | 85 688.00 | | | 85 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
YT Sous‐traitance | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 597.00 | | | 200 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 006.00 | | | 149 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 871.00 | | | 370 871.00 |