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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 474.00 | 41 595.00 | 9 878.00 | 51 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 054.00 | 101 033.00 | 83 020.00 | 184 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 527.00 | 142 629.00 | 587 899.00 | 730 527.00 |
BT Marchandises | 44 326.00 | 337.00 | 43 989.00 | 44 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BZ Autres créances | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 322.00 | | 270 322.00 | 270 322.00 |
CF Disponibilités | 98 674.00 | | 98 674.00 | 98 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 919.00 | 337.00 | 531 582.00 | 531 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 446.00 | 142 966.00 | 1 119 481.00 | 1 262 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 587.00 | 209 787.00 | | 261 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 198.00 | 51 838.00 | | 78 198.00 |
DL TOTAL (I) | 348 585.00 | 270 387.00 | | 348 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 699.00 | 555 044.00 | | 512 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 624.00 | 48 932.00 | | 11 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 510.00 | 45 059.00 | | 108 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 121.00 | 82 188.00 | | 88 121.00 |
EA Autres dettes | 33 067.00 | 77 275.00 | | 33 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 896.00 | 825 373.00 | | 770 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 481.00 | 1 095 760.00 | | 1 119 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 711.00 | 776 441.00 | | 344 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 639.00 | | 1 311 639.00 | 1 311 639.00 |
FG Production vendue services | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 001.00 | | 1 319 001.00 | 1 319 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | 2 457.00 | | 1 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 15 415.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -15 415.00 | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 099.00 | 1 088 437.00 | | 1 487 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 901.00 | 1 036 598.00 | | 1 408 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 198.00 | 51 838.00 | | 78 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 006.00 | | 39 522.00 | 691 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 006.00 | | 39 522.00 | 196 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 757.00 | 37 871.00 | | 104 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 757.00 | 37 871.00 | | 104 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
UX Autres créances clients | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VB T. V. A. | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 944.00 | 95 383.00 | 414 561.00 | 509 944.00 |
VI Groupe et associés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VP Divers | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 340.00 | 118 340.00 | | 118 340.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 272.00 | 344 711.00 | 414 561.00 | 759 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 284.00 | 2 864.00 | | 11 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 599.00 | 21 226.00 | | 46 599.00 |
ST Autres comptes | 97 595.00 | 85 688.00 | | 97 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 448.00 | 49 917.00 | | 110 448.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | 13 442.00 | | 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 469.00 | 200 597.00 | | 237 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 473.00 | 3 678.00 | | 3 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 757.00 | 6 542.00 | | 14 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 647.00 | | | 181 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 514.00 | | | 141 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 392.00 | 370 871.00 | | 492 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |