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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 999.00 | 7 126.00 | 10 872.00 | 17 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 692.00 | | 160 692.00 | 160 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 397.00 | 8 832.00 | 171 564.00 | 180 397.00 |
BT Marchandises | 725 545.00 | | 725 545.00 | 725 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 869.00 | 39 811.00 | 1 632 058.00 | 1 671 869.00 |
BZ Autres créances | 554 458.00 | | 554 458.00 | 554 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 157 011.00 | | 157 011.00 | 157 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 036.00 | 39 811.00 | 3 069 225.00 | 3 109 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 432.00 | 48 643.00 | 3 240 789.00 | 3 289 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 398.00 | 1 062 427.00 | | 1 196 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 129.00 | 133 971.00 | | 148 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 527.00 | 1 295 398.00 | | 1 443 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 446.00 | 257 360.00 | | 228 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 487.00 | 149 279.00 | | 137 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 960.00 | 790 654.00 | | 1 108 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 800.00 | 118 133.00 | | 17 800.00 |
EA Autres dettes | 304 570.00 | 268 049.00 | | 304 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 262.00 | 1 583 475.00 | | 1 797 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 789.00 | 2 878 873.00 | | 3 240 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999 899.00 | | 2 999 899.00 | 2 999 899.00 |
FG Production vendue services | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 698.00 | | 3 037 698.00 | 3 037 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 503.00 | |
GE Autres charges | | | 14 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 904.00 | 7 427.00 | | 34 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 954.00 | 7 427.00 | | 34 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 902.00 | 2 321.00 | | 21 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 047.00 | 2 321.00 | | 45 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 093.00 | 5 106.00 | | -10 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 076.00 | 60 950.00 | | 55 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 789.00 | 3 983 607.00 | | 3 097 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 660.00 | 3 849 635.00 | | 2 949 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 129.00 | 133 971.00 | | 148 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 762.00 | 17 079.00 | | 15 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 869.00 | | 28 792.00 | 227 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 264.00 | 180 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 264.00 | 17 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 970.00 | | 3 293.00 | 90 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 193.00 | | 25 499.00 | 135 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 083.00 | 1 869.00 | 75 119.00 | 82 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 377.00 | 1 869.00 | 75 119.00 | 80 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 060.00 | 23 503.00 | 13 752.00 | 30 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 060.00 | 23 503.00 | 13 752.00 | 30 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 060.00 | 23 503.00 | 13 752.00 | 30 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 503.00 | 13 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 960.00 | 1 108 960.00 | | 1 108 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 570.00 | 304 570.00 | | 304 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 692.00 | | 160 692.00 | 160 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 817.00 | 1 603 817.00 | | 1 603 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
VB T. V. A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VC Groupe et associés | 523 173.00 | 523 173.00 | | 523 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 446.00 | 228 446.00 | | 228 446.00 |
VI Groupe et associés | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VP Divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 019.00 | 2 226 327.00 | 160 692.00 | 2 387 019.00 |
VW T.V.A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 262.00 | 1 797 262.00 | | 1 797 262.00 |